為規(guī)范公司公款存放管理，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止利益沖突和利益輸送，提高資金效益，依據(jù)上級有關(guān)文件精神，臺(tái)州公交集團(tuán)近期出臺(tái)了資金存放管理辦法。近日，經(jīng)集團(tuán)公司研究決定，開始開展集團(tuán)戰(zhàn)略合作銀行遴選及下屬公司資金競爭性存放項(xiàng)目公開招標(biāo)工作。

此次資金競爭性存放公開招標(biāo)，計(jì)財(cái)部結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，將戰(zhàn)略合作銀行遴選及下屬公司資金競爭性存放招標(biāo)合并進(jìn)行，在提高工作效率的同時(shí)，可以全方位了解各金融機(jī)構(gòu)對公司的綜合金融支持力度，從而擇優(yōu)確定合作方，營造相對有利的外部金融環(huán)境。

據(jù)悉，實(shí)行資金競爭性存放管理將有利于完善公司內(nèi)部控制制度，有效“遏制”以權(quán)攬儲(chǔ)問題;有利于提高定期存款比例和存款利率，進(jìn)而增加存款利息收入;有利于轉(zhuǎn)變“重支出管理，輕收益管理”觀念，增強(qiáng)“資產(chǎn)收益管理”意識(shí)，促進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平的提高。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部　林菁蕓